施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

161.81美元0.28(0.17%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.74%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      161.81
      0.28
      0.17%
    • 2024/04/29
      162.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/26
      162.10
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/25
      162.03
      0.75
      0.46%
    • 2024/04/24
      162.78
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/23
      162.56
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/22
      162.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      162.70
      0.40
      0.25%
    • 2024/04/18
      163.10
      0.34
      0.21%
    • 2024/04/17
      162.76
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/16
      162.92
      1.19
      0.73%
    • 2024/04/15
      164.12
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/12
      164.42
      0.34
      0.21%
    • 2024/04/11
      164.76
      0.74
      0.45%
    • 2024/04/09
      165.50
      0.22
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      165.28
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/05
      165.58
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/04
      165.51
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/03
      165.37
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/02
      165.58
      0.42
      0.25%
    • 2024/03/28
      166.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/27
      165.97
      0.47
      0.28%
    • 2024/03/26
      166.43
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/25
      166.43
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/22
      166.33
      0.85
      0.51%
    • 2024/03/21
      167.17
      0.70
      0.42%
    • 2024/03/20
      166.47
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/19
      166.52
      0.44
      0.27%
    • 2024/03/18
      166.97
      0.45
      0.27%
    • 2024/03/15
      167.41
      0.77
      0.46%

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