施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積
208.36美元0.81(0.39%)
2024/05/06更新
績效 / 1月1.68%
3月7.53%
1年11.73%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/05/06
208.36
0.81
0.39%
2024/05/03
207.55
0.98
0.47%
2024/05/02
206.57
0.49
0.24%
2024/04/30
206.08
0.11
0.06%
2024/04/29
206.20
0.09
0.05%
2024/04/26
206.10
1.27
0.62%
2024/04/25
204.84
0.60
0.29%
2024/04/24
205.44
2.28
1.12%
2024/04/23
203.16
0.62
0.31%
2024/04/22
202.54
0.89
0.44%
2024/04/19
201.65
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2024/04/18
202.57
1.12
0.56%
2024/04/17
201.44
0.10
0.05%
2024/04/16
201.34
2.25
1.11%
2024/04/15
203.59
1.31
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2024/04/12
204.90
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2024/04/11
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0.05%
2024/04/10
205.63
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2024/04/09
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2024/04/05
204.92
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2024/04/04
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0.21%
2024/04/03
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0.38%
2024/04/02
205.77
1.32
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2024/03/28
204.45
0.51
0.25%
2024/03/27
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0.21%
2024/03/26
203.51
0.77
0.38%
2024/03/25
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0.05
0.02%
2024/03/22
202.79
0.33
0.16%
2024/03/21
203.12
1.58
0.78%