施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

148.11歐元0.32(0.21%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.16%
3月6.12%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      148.11
      0.32
      0.21%
    • 2024/04/30
      147.79
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/29
      147.89
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/26
      147.83
      0.90
      0.62%
    • 2024/04/25
      146.93
      0.47
      0.32%
    • 2024/04/24
      147.40
      1.63
      1.12%
    • 2024/04/23
      145.77
      0.43
      0.29%
    • 2024/04/22
      145.34
      0.63
      0.44%
    • 2024/04/19
      144.71
      0.67
      0.46%
    • 2024/04/18
      145.38
      0.78
      0.54%
    • 2024/04/17
      144.60
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/16
      144.54
      1.63
      1.12%
    • 2024/04/15
      146.17
      0.96
      0.65%
    • 2024/04/12
      147.13
      0.47
      0.32%
    • 2024/04/11
      147.59
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      147.69
      0.19
      0.13%
    • 2024/04/09
      147.50
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/08
      147.45
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/05
      147.21
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/04
      147.59
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/03
      147.30
      0.58
      0.39%
    • 2024/04/02
      147.88
      0.94
      0.64%
    • 2024/03/28
      146.93
      0.36
      0.24%
    • 2024/03/27
      146.58
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/26
      146.32
      0.55
      0.38%
    • 2024/03/25
      145.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      145.81
      0.25
      0.17%
    • 2024/03/21
      146.06
      1.09
      0.75%
    • 2024/03/20
      144.97
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/19
      144.88
      0.62
      0.43%

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