施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

176.75美元0.83(0.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.17%
3月7.06%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      176.75
      0.83
      0.47%
    • 2024/05/02
      175.92
      0.41
      0.23%
    • 2024/04/30
      175.52
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/29
      175.62
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/26
      175.55
      1.07
      0.62%
    • 2024/04/25
      174.48
      0.52
      0.30%
    • 2024/04/24
      175.00
      1.94
      1.12%
    • 2024/04/23
      173.06
      0.52
      0.30%
    • 2024/04/22
      172.54
      0.74
      0.43%
    • 2024/04/19
      171.79
      0.79
      0.46%
    • 2024/04/18
      172.58
      0.95
      0.56%
    • 2024/04/17
      171.63
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/16
      171.55
      1.92
      1.11%
    • 2024/04/15
      173.47
      1.13
      0.65%
    • 2024/04/12
      174.60
      0.54
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      175.13
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/10
      175.23
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/09
      174.98
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/08
      174.92
      0.28
      0.16%
    • 2024/04/05
      174.64
      0.44
      0.25%
    • 2024/04/04
      175.08
      0.37
      0.21%
    • 2024/04/03
      174.71
      0.67
      0.38%
    • 2024/04/02
      175.38
      1.11
      0.63%
    • 2024/03/28
      174.27
      0.43
      0.25%
    • 2024/03/27
      173.85
      0.36
      0.21%
    • 2024/03/26
      173.48
      0.65
      0.38%
    • 2024/03/25
      172.83
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/22
      172.89
      0.29
      0.17%
    • 2024/03/21
      173.17
      1.34
      0.78%
    • 2024/03/20
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      0.09
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