施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

153.00美元0.22(0.14%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.72%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      153.00
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/26
      152.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      152.78
      0.18
      0.12%
    • 2024/04/24
      152.95
      1.11
      0.73%
    • 2024/04/23
      151.84
      0.47
      0.31%
    • 2024/04/22
      151.37
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/19
      151.59
      0.34
      0.22%
    • 2024/04/18
      151.93
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      152.04
      0.29
      0.19%
    • 2024/04/16
      152.33
      1.55
      1.01%
    • 2024/04/15
      153.88
      1.16
      0.75%
    • 2024/04/12
      155.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      154.97
      0.77
      0.50%
    • 2024/04/10
      155.74
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/09
      155.49
      0.26
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      155.23
      0.44
      0.28%
    • 2024/04/05
      154.79
      0.70
      0.45%
    • 2024/04/04
      155.49
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/03
      155.25
      0.68
      0.43%
    • 2024/04/02
      155.93
      0.25
      0.16%
    • 2024/03/28
      156.18
      0.42
      0.27%
    • 2024/03/27
      155.75
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      155.67
      0.27
      0.17%
    • 2024/03/25
      155.40
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/22
      155.30
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/21
      155.42
      1.25
      0.81%
    • 2024/03/20
      154.18
      0.44
      0.28%
    • 2024/03/19
      153.74
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/18
      153.69
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/15
      153.80
      0.58
      0.37%

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