施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

148.54歐元0.68(0.46%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.14%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      148.54
      0.68
      0.46%
    • 2024/05/03
      147.86
      0.73
      0.50%
    • 2024/05/02
      147.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/01
      147.11
      1.09
      0.73%
    • 2024/04/30
      148.20
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/29
      148.05
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/26
      147.83
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/25
      147.82
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/24
      148.02
      1.08
      0.73%
    • 2024/04/23
      146.94
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/22
      146.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/19
      146.69
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/18
      147.02
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/17
      147.14
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/16
      147.43
      1.50
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      148.93
      1.11
      0.74%
    • 2024/04/12
      150.04
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      149.98
      0.77
      0.51%
    • 2024/04/10
      150.75
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/09
      150.50
      0.25
      0.17%
    • 2024/04/08
      150.25
      0.43
      0.29%
    • 2024/04/05
      149.82
      0.68
      0.45%
    • 2024/04/04
      150.50
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/03
      150.29
      0.66
      0.44%
    • 2024/04/02
      150.95
      0.21
      0.14%
    • 2024/03/28
      151.17
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/27
      150.76
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      150.72
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/25
      150.46
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/22
      150.35
      0.12
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