施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

162.32美元0.01(0%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.56%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      162.32
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/25
      162.31
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/24
      162.49
      1.18
      0.73%
    • 2024/04/23
      161.31
      0.50
      0.31%
    • 2024/04/22
      160.81
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/19
      161.04
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/18
      161.40
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      161.51
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/16
      161.82
      1.64
      1.00%
    • 2024/04/15
      163.46
      1.22
      0.74%
    • 2024/04/12
      164.68
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/11
      164.61
      0.82
      0.50%
    • 2024/04/10
      165.43
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/09
      165.16
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/08
      164.89
      0.47
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      164.42
      0.74
      0.45%
    • 2024/04/04
      165.15
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/03
      164.90
      0.72
      0.43%
    • 2024/04/02
      165.61
      0.26
      0.15%
    • 2024/03/28
      165.87
      0.45
      0.27%
    • 2024/03/27
      165.42
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      165.32
      0.29
      0.18%
    • 2024/03/25
      165.04
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/22
      164.93
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/21
      165.06
      1.32
      0.81%
    • 2024/03/20
      163.73
      0.46
      0.28%
    • 2024/03/19
      163.27
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/18
      163.21
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/15
      163.32
      0.61
      0.37%
    • 2024/03/14
      163.93
      0.11
      0.07%

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