施羅德環球基金系列－香港股票(歐元避險)C-累積

131.38歐元3.66(2.87%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月8.65%
3月18.69%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      131.38
      3.66
      2.87%
    • 2024/05/02
      127.72
      2.65
      2.12%
    • 2024/04/30
      125.07
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/29
      124.91
      0.87
      0.70%
    • 2024/04/26
      124.04
      2.90
      2.39%
    • 2024/04/25
      121.14
      0.55
      0.45%
    • 2024/04/24
      121.69
      2.35
      1.97%
    • 2024/04/23
      119.34
      1.51
      1.29%
    • 2024/04/22
      117.83
      1.60
      1.38%
    • 2024/04/19
      116.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      116.25
      0.60
      0.52%
    • 2024/04/17
      115.65
      0.59
      0.51%
    • 2024/04/16
      116.24
      2.50
      2.11%
    • 2024/04/15
      118.74
      0.83
      0.70%
    • 2024/04/12
      119.57
      2.14
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      121.71
      0.87
      0.72%
    • 2024/04/10
      120.85
      0.76
      0.62%
    • 2024/04/09
      121.61
      1.01
      0.83%
    • 2024/04/08
      120.60
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/05
      120.20
      0.73
      0.61%
    • 2024/04/03
      120.93
      0.55
      0.45%
    • 2024/04/02
      121.48
      1.86
      1.56%
    • 2024/03/28
      119.62
      0.69
      0.58%
    • 2024/03/27
      118.93
      0.35
      0.29%
    • 2024/03/26
      118.58
      0.28
      0.24%
    • 2024/03/25
      118.30
      0.30
      0.25%
    • 2024/03/22
      118.00
      2.73
      2.26%
    • 2024/03/21
      120.74
      0.88
      0.74%
    • 2024/03/20
      119.85
      1.35
      1.14%
    • 2024/03/19
      118.50
      1.25
      1.04%

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