施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積

268.45歐元3.98(1.51%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.44%
1年12.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      268.45
      3.98
      1.51%
    • 2024/05/02
      264.47
      2.68
      1.03%
    • 2024/05/01
      261.78
      3.68
      1.38%
    • 2024/04/30
      265.46
      0.27
      0.10%
    • 2024/04/29
      265.18
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/26
      265.13
      4.42
      1.70%
    • 2024/04/25
      260.71
      4.21
      1.59%
    • 2024/04/24
      264.92
      2.68
      1.02%
    • 2024/04/23
      262.24
      1.62
      0.62%
    • 2024/04/22
      260.62
      2.76
      1.07%
    • 2024/04/19
      257.86
      1.55
      0.60%
    • 2024/04/18
      259.40
      2.54
      0.97%
    • 2024/04/17
      261.94
      0.40
      0.15%
    • 2024/04/16
      261.54
      5.09
      1.91%
    • 2024/04/15
      266.63
      0.22
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      266.85
      2.14
      0.80%
    • 2024/04/11
      268.99
      2.41
      0.89%
    • 2024/04/10
      271.40
      3.36
      1.22%
    • 2024/04/09
      274.76
      0.31
      0.11%
    • 2024/04/08
      274.44
      1.78
      0.65%
    • 2024/04/05
      272.67
      3.79
      1.37%
    • 2024/04/04
      276.46
      2.88
      1.05%
    • 2024/04/03
      273.58
      1.49
      0.54%
    • 2024/04/02
      275.07
      4.23
      1.52%
    • 2024/03/28
      279.31
      2.76
      1.00%
    • 2024/03/27
      276.54
      0.82
      0.30%
    • 2024/03/26
      275.72
      0.17
      0.06%
    • 2024/03/25
      275.89
      0.18
      0.07%
    • 2024/03/22
      276.08
      0.49
      0.18%
    • 2024/03/21
      276.56
      4.89
      1.80%

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