富達基金－新興亞洲基金 (A股美元)

21.10美元0.14(0.66%)
2024/05/01更新
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3月10.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      21.10
      0.14
      0.66%
    • 2024/04/30
      21.24
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/29
      21.36
      0.19
      0.90%
    • 2024/04/26
      21.17
      0.32
      1.54%
    • 2024/04/25
      20.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      20.84
      0.30
      1.46%
    • 2024/04/23
      20.54
      0.32
      1.58%
    • 2024/04/22
      20.22
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/19
      20.12
      0.33
      1.61%
    • 2024/04/18
      20.45
      0.17
      0.84%
    • 2024/04/17
      20.28
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/16
      20.31
      0.32
      1.55%
    • 2024/04/15
      20.63
      0.17
      0.82%
    • 2024/04/12
      20.80
      0.31
      1.47%
    • 2024/04/11
      21.11
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      21.09
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/09
      21.12
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/08
      21.06
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/05
      21.02
      0.25
      1.18%
    • 2024/04/04
      21.27
      0.12
      0.57%
    • 2024/04/03
      21.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      21.16
      0.17
      0.81%
    • 2024/04/01
      20.99
      0.07
      0.34%
    • 2024/03/29
      20.92
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      0.14%
    • 2024/03/28
      20.89
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      1.02%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      20.67
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      1.10%
    • 2024/03/21
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