富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

24.91歐元0.05(0.2%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      24.91
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/02
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/01
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/30
      24.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/29
      24.86
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/26
      24.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/25
      24.82
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/24
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      24.90
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/22
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/19
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      24.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      24.79
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      24.76
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/15
      24.86
      0.05
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      24.91
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      24.94
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/10
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/09
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      24.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      24.99
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/03
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/02
      24.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/01
      24.99
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    • 2024/03/29
      24.99
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    • 2024/03/28
      24.99
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      0.04%
    • 2024/03/27
      24.98
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      0.12%
    • 2024/03/26
      24.95
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
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