摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

16.52美元0.15(0.92%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.74%
3月3.25%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      16.52
      0.15
      0.92%
    • 2024/05/02
      16.37
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/30
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      16.32
      0.11
      0.68%
    • 2024/04/26
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      16.22
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/24
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      16.28
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/22
      16.20
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/19
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/18
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      16.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      16.19
      0.21
      1.28%
    • 2024/04/15
      16.40
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/12
      16.46
      0.12
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      16.58
      0.09
      0.54%
    • 2024/04/10
      16.67
      0.13
      0.77%
    • 2024/04/09
      16.80
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/08
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      16.76
      0.10
      0.60%
    • 2024/04/03
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/28
      16.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/27
      16.72
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/26
      16.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
      16.74
      0.09
      0.54%
    • 2024/03/21
      16.83
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/20
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      0.03
      0.18%

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