駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

24.01歐元0.2(0.84%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.66%
3月5.63%
1年21.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      24.01
      0.20
      0.84%
    • 2024/05/02
      23.81
      0.32
      1.36%
    • 2024/05/01
      23.49
      0.14
      0.59%
    • 2024/04/30
      23.63
      0.41
      1.71%
    • 2024/04/29
      24.04
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/26
      23.95
      0.15
      0.63%
    • 2024/04/25
      23.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/24
      23.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      23.81
      0.28
      1.19%
    • 2024/04/22
      23.53
      0.17
      0.73%
    • 2024/04/19
      23.36
      0.12
      0.52%
    • 2024/04/18
      23.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      23.24
      0.21
      0.90%
    • 2024/04/16
      23.45
      0.13
      0.55%
    • 2024/04/15
      23.58
      0.13
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      23.71
      0.32
      1.33%
    • 2024/04/11
      24.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      24.04
      0.55
      2.24%
    • 2024/04/09
      24.59
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.62
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/05
      24.53
      0.18
      0.74%
    • 2024/04/04
      24.35
      0.22
      0.90%
    • 2024/04/03
      24.57
      0.11
      0.45%
    • 2024/04/02
      24.46
      0.23
      0.93%
    • 2024/04/01
      24.69
      0.18
      0.72%
    • 2024/03/28
      24.87
      0.14
      0.57%
    • 2024/03/27
      24.73
      0.48
      1.98%
    • 2024/03/26
      24.25
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/25
      24.29
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
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