駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險

44.31歐元0.24(0.55%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.23%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      44.31
      0.24
      0.55%
    • 2024/05/02
      44.07
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/01
      44.04
      0.40
      0.92%
    • 2024/04/30
      43.64
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/29
      43.70
      0.34
      0.78%
    • 2024/04/26
      43.36
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/25
      43.29
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/24
      43.41
      0.18
      0.41%
    • 2024/04/23
      43.59
      0.58
      1.35%
    • 2024/04/22
      43.01
      0.32
      0.75%
    • 2024/04/19
      42.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      42.69
      0.28
      0.65%
    • 2024/04/17
      42.97
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/16
      43.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/15
      43.06
      0.30
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      43.36
      0.72
      1.63%
    • 2024/04/11
      44.08
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/10
      44.06
      0.47
      1.06%
    • 2024/04/09
      44.53
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/08
      44.39
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/05
      44.42
      0.36
      0.82%
    • 2024/04/04
      44.06
      0.58
      1.30%
    • 2024/04/03
      44.64
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/02
      44.49
      0.89
      1.96%
    • 2024/04/01
      45.38
      0.50
      1.09%
    • 2024/03/28
      45.88
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/27
      45.94
      0.50
      1.10%
    • 2024/03/26
      45.44
      0.17
      0.38%
    • 2024/03/25
      45.27
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/22
      45.41
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      0.33%

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