駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險

25.84歐元0.01(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.11%
1年14.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      25.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      25.85
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/15
      25.92
      0.25
      0.97%
    • 2024/05/14
      25.67
      0.10
      0.39%
    • 2024/05/13
      25.57
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/10
      25.61
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/09
      25.58
      0.09
      0.35%
    • 2024/05/08
      25.49
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/07
      25.51
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/06
      25.46
      0.19
      0.75%
    • 2024/05/03
      25.27
      0.25
      1.00%
    • 2024/05/02
      25.02
      0.17
      0.68%
    • 2024/05/01
      24.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/30
      24.86
      0.28
      1.11%
    • 2024/04/29
      25.14
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      25.13
      0.22
      0.88%
    • 2024/04/25
      24.91
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/24
      25.04
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/23
      25.09
      0.22
      0.89%
    • 2024/04/22
      24.87
      0.13
      0.53%
    • 2024/04/19
      24.74
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/18
      24.87
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/17
      24.95
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/16
      25.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      25.01
      0.22
      0.87%
    • 2024/04/12
      25.23
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      0.83%
    • 2024/04/11
      25.44
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/10
      25.34
      0.22
      0.86%
    • 2024/04/09
      25.56
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
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