普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A級別(美元)

15.69美元0(0%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.58%
3月7.17%
1年1.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      15.69
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/26
      15.59
      0.31
      2.03%
    • 2024/04/25
      15.28
      0.17
      1.10%
    • 2024/04/24
      15.45
      0.22
      1.45%
    • 2024/04/23
      15.23
      0.20
      1.33%
    • 2024/04/22
      15.03
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/19
      14.99
      0.16
      1.06%
    • 2024/04/18
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/17
      15.18
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/16
      15.09
      0.35
      2.27%
    • 2024/04/15
      15.44
      0.12
      0.77%
    • 2024/04/12
      15.56
      0.21
      1.33%
    • 2024/04/11
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      15.78
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      15.82
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/08
      15.77
      0.14
      0.90%
    • 2024/04/03
      15.63
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/02
      15.73
      0.13
      0.83%
    • 2024/03/28
      15.60
      0.07
      0.45%
    • 2024/03/27
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/26
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/25
      15.51
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/22
      15.56
      0.16
      1.02%
    • 2024/03/21
      15.72
      0.17
      1.09%
    • 2024/03/20
      15.55
      0.10
      0.65%
    • 2024/03/19
      15.45
      0.21
      1.34%
    • 2024/03/18
      15.66
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      15.64
      0.11
      0.70%
    • 2024/03/14
      15.75
      0.09
      0.57%

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