富達基金－新興亞洲基金 (A股累計歐元)

31.57歐元0.19(0.61%)
2024/04/29更新
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3月10.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      31.57
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/26
      31.38
      0.57
      1.85%
    • 2024/04/25
      30.81
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/24
      30.89
      0.46
      1.51%
    • 2024/04/23
      30.43
      0.35
      1.16%
    • 2024/04/22
      30.08
      0.17
      0.57%
    • 2024/04/19
      29.91
      0.47
      1.55%
    • 2024/04/18
      30.38
      0.19
      0.63%
    • 2024/04/17
      30.19
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/16
      30.28
      0.42
      1.37%
    • 2024/04/15
      30.70
      0.25
      0.81%
    • 2024/04/12
      30.95
      0.24
      0.77%
    • 2024/04/11
      31.19
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/10
      31.12
      0.30
      0.97%
    • 2024/04/09
      30.82
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      30.74
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/05
      30.71
      0.30
      0.97%
    • 2024/04/04
      31.01
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/03
      30.94
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/02
      31.13
      0.15
      0.48%
    • 2024/04/01
      30.98
      0.26
      0.85%
    • 2024/03/29
      30.72
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/28
      30.65
      0.38
      1.26%
    • 2024/03/27
      30.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      30.27
      0.11
      0.37%
    • 2024/03/25
      30.16
      0.14
      0.46%
    • 2024/03/22
      30.30
      0.19
      0.62%
    • 2024/03/21
      30.49
      0.43
      1.43%
    • 2024/03/20
      30.06
      0.16
      0.54%
    • 2024/03/19
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      0.37%

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