施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積

206.62美元0.92(0.44%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月3.65%
3月1.49%
1年13.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      206.62
      0.92
      0.44%
    • 2024/04/29
      207.54
      0.59
      0.28%
    • 2024/04/26
      206.96
      2.97
      1.46%
    • 2024/04/25
      203.99
      2.57
      1.25%
    • 2024/04/24
      206.56
      2.02
      0.99%
    • 2024/04/23
      204.54
      1.50
      0.74%
    • 2024/04/22
      203.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/19
      203.03
      1.07
      0.53%
    • 2024/04/18
      204.11
      1.02
      0.50%
    • 2024/04/17
      205.13
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/16
      204.99
      3.95
      1.89%
    • 2024/04/15
      208.93
      0.35
      0.17%
    • 2024/04/12
      208.58
      1.49
      0.71%
    • 2024/04/11
      210.07
      0.77
      0.37%
    • 2024/04/10
      209.30
      3.24
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      212.54
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/08
      212.26
      2.19
      1.05%
    • 2024/04/05
      210.07
      3.31
      1.55%
    • 2024/04/04
      213.38
      2.00
      0.94%
    • 2024/04/03
      211.39
      0.67
      0.32%
    • 2024/04/02
      212.06
      2.40
      1.12%
    • 2024/03/28
      214.46
      0.65
      0.30%
    • 2024/03/27
      213.82
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/26
      213.87
      0.34
      0.16%
    • 2024/03/25
      213.53
      0.91
      0.43%
    • 2024/03/22
      214.44
      0.53
      0.25%
    • 2024/03/21
      214.98
      2.52
      1.19%
    • 2024/03/20
      212.46
      1.34
      0.63%
    • 2024/03/19
      211.12
      0.86
      0.41%
    • 2024/03/18
      211.98
      0.77
      0.36%

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