普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金I級別(美元)

26.32美元0.69(2.69%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月3.18%
3月8.27%
1年2.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      26.32
      0.69
      2.69%
    • 2024/04/30
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      25.63
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/26
      25.46
      0.50
      2.00%
    • 2024/04/25
      24.96
      0.27
      1.07%
    • 2024/04/24
      25.23
      0.35
      1.41%
    • 2024/04/23
      24.88
      0.34
      1.39%
    • 2024/04/22
      24.54
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/19
      24.48
      0.27
      1.09%
    • 2024/04/18
      24.75
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.78
      0.14
      0.57%
    • 2024/04/16
      24.64
      0.58
      2.30%
    • 2024/04/15
      25.22
      0.18
      0.71%
    • 2024/04/12
      25.40
      0.35
      1.36%
    • 2024/04/11
      25.75
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      25.76
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/09
      25.83
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/08
      25.75
      0.24
      0.94%
    • 2024/04/03
      25.51
      0.17
      0.66%
    • 2024/04/02
      25.68
      0.22
      0.86%
    • 2024/03/28
      25.46
      0.12
      0.47%
    • 2024/03/27
      25.34
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/26
      25.38
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/25
      25.31
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/22
      25.38
      0.28
      1.09%
    • 2024/03/21
      25.66
      0.29
      1.14%
    • 2024/03/20
      25.37
      0.16
      0.64%
    • 2024/03/19
      25.21
      0.34
      1.33%
    • 2024/03/18
      25.55
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/15
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