安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元

19.64美元0.07(0.34%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      19.64
      0.07
      0.34%
    • 2024/05/02
      19.57
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/30
      19.65
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/26
      19.53
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/24
      19.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/23
      19.62
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/22
      19.57
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/19
      19.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      19.54
      0.13
      0.68%
    • 2024/04/17
      19.40
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/16
      19.43
      0.21
      1.08%
    • 2024/04/15
      19.65
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/12
      19.73
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      19.75
      0.24
      1.22%
    • 2024/04/10
      20.00
      0.10
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      19.90
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/08
      19.86
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/05
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/04
      19.87
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/03
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/02
      19.88
      0.07
      0.33%
    • 2024/03/28
      19.94
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/27
      19.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      19.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      19.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      19.89
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/21
      19.84
      0.11
      0.58%
    • 2024/03/20
      19.72
      0.05
      0.28%
    • 2024/03/19
      19.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
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