施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積

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2024/05/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      391.94
      1.51
      0.39%
    • 2024/05/03
      390.43
      6.76
      1.76%
    • 2024/05/02
      383.66
      0.83
      0.22%
    • 2024/04/30
      384.50
      1.38
      0.36%
    • 2024/04/29
      385.87
      3.16
      0.83%
    • 2024/04/26
      382.71
      5.47
      1.45%
    • 2024/04/25
      377.24
      5.08
      1.33%
    • 2024/04/24
      382.32
      5.95
      1.58%
    • 2024/04/23
      376.38
      2.86
      0.77%
    • 2024/04/22
      373.51
      0.26
      0.07%
    • 2024/04/19
      373.77
      3.03
      0.80%
    • 2024/04/18
      376.80
      0.23
      0.06%
    • 2024/04/17
      377.03
      1.15
      0.31%
    • 2024/04/16
      375.88
      9.18
      2.39%
    • 2024/04/15
      385.06
      3.40
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      388.46
      3.74
      0.95%
    • 2024/04/11
      392.20
      0.93
      0.24%
    • 2024/04/10
      391.27
      1.75
      0.44%
    • 2024/04/09
      393.01
      2.42
      0.62%
    • 2024/04/08
      390.60
      1.99
      0.51%
    • 2024/04/05
      388.60
      4.46
      1.13%
    • 2024/04/04
      393.06
      5.24
      1.35%
    • 2024/04/03
      387.82
      1.94
      0.50%
    • 2024/04/02
      389.76
      0.09
      0.02%
    • 2024/03/28
      389.66
      1.48
      0.38%
    • 2024/03/27
      388.18
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      0.17%
    • 2024/03/26
      387.51
      1.22
      0.32%
    • 2024/03/25
      386.29
      0.87
      0.22%
    • 2024/03/22
      387.16
      3.88
      0.99%
    • 2024/03/21
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      6.58
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