摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

18.53美元0.1(0.54%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.38%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      18.53
      0.10
      0.54%
    • 2024/05/02
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/30
      18.39
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/29
      18.36
      0.22
      1.21%
    • 2024/04/26
      18.14
      0.26
      1.45%
    • 2024/04/25
      17.88
      0.18
      1.00%
    • 2024/04/24
      18.06
      0.15
      0.84%
    • 2024/04/23
      17.91
      0.17
      0.96%
    • 2024/04/22
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/19
      17.68
      0.29
      1.61%
    • 2024/04/18
      17.97
      0.11
      0.62%
    • 2024/04/17
      17.86
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/16
      17.80
      0.28
      1.55%
    • 2024/04/15
      18.08
      0.20
      1.09%
    • 2024/04/12
      18.28
      0.13
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      18.41
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/10
      18.48
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/09
      18.51
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/08
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/05
      18.52
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/04
      18.58
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/03
      18.54
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/02
      18.60
      0.11
      0.60%
    • 2024/03/28
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/27
      18.46
      0.08
      0.44%
    • 2024/03/26
      18.38
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/25
      18.35
      0.07
      0.38%
    • 2024/03/22
      18.42
      0.19
      1.02%
    • 2024/03/21
      18.61
      0.17
      0.92%
    • 2024/03/20
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