晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

36.39美元0.36(0.98%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.14%
1年0.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      36.39
      0.36
      0.98%
    • 2024/04/29
      36.75
      0.17
      0.47%
    • 2024/04/26
      36.58
      0.32
      0.88%
    • 2024/04/25
      36.26
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/24
      36.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      36.28
      0.25
      0.69%
    • 2024/04/22
      36.03
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/19
      35.87
      0.28
      0.78%
    • 2024/04/18
      36.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      36.14
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/16
      36.22
      0.19
      0.52%
    • 2024/04/15
      36.41
      0.37
      1.01%
    • 2024/04/12
      36.78
      0.25
      0.68%
    • 2024/04/11
      37.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/10
      37.00
      0.28
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      37.28
      0.16
      0.43%
    • 2024/04/08
      37.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      37.13
      0.18
      0.49%
    • 2024/04/04
      36.95
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/03
      37.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      37.01
      0.20
      0.54%
    • 2024/03/28
      37.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      37.22
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/26
      37.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      37.07
      0.23
      0.62%
    • 2024/03/22
      37.30
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/21
      37.26
      0.15
      0.40%
    • 2024/03/20
      37.11
      0.25
      0.68%
    • 2024/03/19
      36.86
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/18
      36.82
      0.13
      0.35%

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