晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份

7.05美元0.05(0.71%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.98%
1年2.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.05
      0.05
      0.71%
    • 2024/05/02
      7.00
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/30
      6.94
      0.09
      1.28%
    • 2024/04/29
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/26
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/25
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/24
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/23
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/22
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/18
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/16
      6.92
      0.09
      1.28%
    • 2024/04/15
      7.01
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.06
      0.06
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      7.14
      0.08
      1.11%
    • 2024/04/09
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/05
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/04
      7.22
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/03
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/28
      7.17
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/27
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.22
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    • 2024/03/22
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/20
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