宏利環球基金-美國股票基金AA股

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2024/05/06更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.55%
1年26.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      3.96
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/03
      3.97
      0.10
      2.63%
    • 2024/05/02
      3.87
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/30
      3.90
      0.01
      0.31%
    • 2024/04/29
      3.92
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/26
      3.91
      0.09
      2.37%
    • 2024/04/25
      3.82
      0.07
      1.73%
    • 2024/04/24
      3.88
      0.03
      0.81%
    • 2024/04/23
      3.85
      0.05
      1.26%
    • 2024/04/22
      3.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/19
      3.81
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/18
      3.82
      0.04
      0.91%
    • 2024/04/17
      3.86
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/16
      3.84
      0.08
      1.99%
    • 2024/04/15
      3.92
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      3.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      3.92
      0.04
      1.06%
    • 2024/04/09
      3.96
      0.02
      0.57%
    • 2024/04/08
      3.94
      0.03
      0.72%
    • 2024/04/05
      3.91
      0.05
      1.23%
    • 2024/04/04
      3.96
      0.03
      0.87%
    • 2024/04/03
      3.93
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/02
      3.92
      0.07
      1.65%
    • 2024/03/28
      3.98
      0.03
      0.76%
    • 2024/03/27
      3.95
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      0.04%
    • 2024/03/26
      3.95
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      0.11%
    • 2024/03/25
      3.95
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      0.11%
    • 2024/03/22
      3.95
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      0.72%
    • 2024/03/21
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