柏瑞亞太高股息基金-A類型

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2024/05/02更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      15.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      15.10
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/29
      15.18
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/26
      15.14
      0.24
      1.61%
    • 2024/04/25
      14.90
      0.14
      0.93%
    • 2024/04/24
      15.04
      0.35
      2.38%
    • 2024/04/23
      14.69
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/22
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/19
      14.55
      0.26
      1.76%
    • 2024/04/18
      14.81
      0.12
      0.82%
    • 2024/04/17
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/16
      14.67
      0.31
      2.07%
    • 2024/04/15
      14.98
      0.14
      0.93%
    • 2024/04/12
      15.12
      0.10
      0.66%
    • 2024/04/11
      15.22
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/09
      15.19
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/08
      15.12
      0.12
      0.80%
    • 2024/04/03
      15.00
      0.10
      0.66%
    • 2024/04/02
      15.10
      0.18
      1.21%
    • 2024/04/01
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/29
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/28
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      14.83
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      0.34%
    • 2024/03/26
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      14.87
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      0.27%
    • 2024/03/22
      14.91
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      0.47%
    • 2024/03/21
      14.98
      0.26
      1.77%
    • 2024/03/20
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/19
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