PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

12.56美元0.03(0.24%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.56%
1年2.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/22
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.54
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/09
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/28
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      12.60
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      0.08%
    • 2024/03/25
      12.59
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      0.08%
    • 2024/03/22
      12.60
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      0.16%
    • 2024/03/21
      12.58
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    • 2024/03/20
      12.58
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