法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別

768.58英鎊3.64(0.48%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.11%
1年29.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      768.58
      3.64
      0.48%
    • 2024/05/06
      764.94
      4.09
      0.54%
    • 2024/05/03
      760.85
      0.05
      0.01%
    • 2024/05/02
      760.80
      3.55
      0.47%
    • 2024/04/30
      757.25
      12.11
      1.57%
    • 2024/04/29
      769.36
      3.91
      0.51%
    • 2024/04/26
      773.27
      4.26
      0.55%
    • 2024/04/25
      769.01
      8.34
      1.07%
    • 2024/04/24
      777.35
      1.70
      0.22%
    • 2024/04/23
      779.05
      0.28
      0.04%
    • 2024/04/22
      778.77
      14.59
      1.91%
    • 2024/04/19
      764.18
      7.39
      0.98%
    • 2024/04/18
      756.79
      2.57
      0.34%
    • 2024/04/17
      754.22
      0.61
      0.08%
    • 2024/04/16
      754.83
      4.91
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      759.74
      6.21
      0.81%
    • 2024/04/12
      765.95
      6.29
      0.82%
    • 2024/04/11
      772.24
      1.97
      0.26%
    • 2024/04/10
      770.27
      5.85
      0.75%
    • 2024/04/09
      776.12
      2.37
      0.30%
    • 2024/04/08
      778.49
      0.13
      0.02%
    • 2024/04/05
      778.62
      8.76
      1.14%
    • 2024/04/04
      769.86
      12.64
      1.62%
    • 2024/04/03
      782.50
      2.28
      0.29%
    • 2024/04/02
      784.78
      5.47
      0.69%
    • 2024/03/28
      790.25
      4.43
      0.56%
    • 2024/03/27
      785.82
      9.53
      1.23%
    • 2024/03/26
      776.29
      1.74
      0.23%
    • 2024/03/25
      774.55
      2.97
      0.38%
    • 2024/03/22
      777.52
      1.75
      0.23%

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