施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積

21.89美元0.4(1.87%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.27%
3月8.13%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      21.89
      0.40
      1.87%
    • 2024/05/02
      21.49
      0.15
      0.69%
    • 2024/05/01
      21.34
      0.27
      1.24%
    • 2024/04/30
      21.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/29
      21.64
      0.29
      1.34%
    • 2024/04/26
      21.36
      0.40
      1.89%
    • 2024/04/25
      20.96
      0.30
      1.41%
    • 2024/04/24
      21.26
      0.19
      0.91%
    • 2024/04/23
      21.07
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/22
      20.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      20.95
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/18
      21.10
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/17
      21.16
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/16
      21.21
      0.50
      2.29%
    • 2024/04/15
      21.71
      0.15
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      21.56
      0.12
      0.57%
    • 2024/04/11
      21.68
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/10
      21.59
      0.32
      1.45%
    • 2024/04/09
      21.91
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/08
      21.82
      0.23
      1.05%
    • 2024/04/05
      21.59
      0.32
      1.44%
    • 2024/04/04
      21.91
      0.29
      1.36%
    • 2024/04/03
      21.61
      0.10
      0.48%
    • 2024/04/02
      21.72
      0.23
      1.05%
    • 2024/03/28
      21.95
      0.14
      0.66%
    • 2024/03/27
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/26
      21.87
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/25
      21.83
      0.12
      0.56%
    • 2024/03/22
      21.95
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/21
      22.02
      0.33
      1.54%

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