施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積

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2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      26.09
      0.18
      0.69%
    • 2024/05/01
      25.91
      0.33
      1.24%
    • 2024/04/30
      26.24
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      26.28
      0.35
      1.35%
    • 2024/04/26
      25.93
      0.48
      1.89%
    • 2024/04/25
      25.45
      0.36
      1.40%
    • 2024/04/24
      25.81
      0.23
      0.91%
    • 2024/04/23
      25.58
      0.14
      0.57%
    • 2024/04/22
      25.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      25.43
      0.19
      0.74%
    • 2024/04/18
      25.62
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/17
      25.69
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/16
      25.75
      0.60
      2.29%
    • 2024/04/15
      26.35
      0.19
      0.73%
    • 2024/04/12
      26.16
      0.15
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      26.31
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/10
      26.20
      0.38
      1.44%
    • 2024/04/09
      26.59
      0.11
      0.42%
    • 2024/04/08
      26.47
      0.28
      1.06%
    • 2024/04/05
      26.20
      0.38
      1.44%
    • 2024/04/04
      26.58
      0.36
      1.37%
    • 2024/04/03
      26.22
      0.13
      0.47%
    • 2024/04/02
      26.35
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      1.03%
    • 2024/03/28
      26.62
      0.18
      0.66%
    • 2024/03/27
      26.45
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/26
      26.53
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/25
      26.48
      0.15
      0.55%
    • 2024/03/22
      26.62
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/21
      26.70
      0.41
      1.55%
    • 2024/03/20
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