瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

545.80美元1.01(0.19%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.87%
1年18.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      545.80
      1.01
      0.19%
    • 2024/04/26
      546.81
      6.71
      1.24%
    • 2024/04/25
      540.10
      2.85
      0.53%
    • 2024/04/24
      542.95
      1.73
      0.32%
    • 2024/04/23
      541.22
      5.14
      0.96%
    • 2024/04/22
      536.08
      3.25
      0.61%
    • 2024/04/19
      532.83
      0.63
      0.12%
    • 2024/04/18
      533.46
      1.06
      0.20%
    • 2024/04/17
      534.52
      1.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      535.54
      0.48
      0.09%
    • 2024/04/15
      535.06
      5.25
      0.97%
    • 2024/04/12
      540.31
      6.24
      1.14%
    • 2024/04/11
      546.55
      1.32
      0.24%
    • 2024/04/10
      545.23
      5.76
      1.05%
    • 2024/04/09
      550.99
      0.58
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      550.41
      0.23
      0.04%
    • 2024/04/05
      550.64
      5.13
      0.94%
    • 2024/04/04
      545.51
      5.22
      0.95%
    • 2024/04/03
      550.73
      0.06
      0.01%
    • 2024/04/02
      550.67
      6.86
      1.23%
    • 2024/03/28
      557.53
      0.64
      0.12%
    • 2024/03/27
      556.89
      3.51
      0.63%
    • 2024/03/26
      553.38
      0.57
      0.10%
    • 2024/03/25
      553.95
      3.13
      0.56%
    • 2024/03/22
      557.08
      2.25
      0.40%
    • 2024/03/21
      559.33
      2.61
      0.47%
    • 2024/03/20
      556.72
      2.44
      0.44%
    • 2024/03/19
      554.28
      3.73
      0.68%
    • 2024/03/18
      550.55
      3.39
      0.62%
    • 2024/03/15
      547.16
      7.50
      1.35%

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