柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

44.89美元0.52(1.17%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.58%
1年24.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      44.89
      0.52
      1.17%
    • 2024/05/02
      44.37
      0.42
      0.94%
    • 2024/05/01
      43.96
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/30
      44.07
      0.67
      1.51%
    • 2024/04/29
      44.74
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/26
      44.66
      0.47
      1.06%
    • 2024/04/25
      44.19
      0.33
      0.74%
    • 2024/04/24
      44.52
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/23
      44.58
      0.51
      1.15%
    • 2024/04/22
      44.07
      0.39
      0.89%
    • 2024/04/19
      43.68
      0.37
      0.83%
    • 2024/04/18
      44.05
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      44.08
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/16
      44.30
      0.10
      0.22%
    • 2024/04/15
      44.39
      0.51
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      44.90
      0.61
      1.35%
    • 2024/04/11
      45.52
      0.33
      0.74%
    • 2024/04/10
      45.18
      0.39
      0.86%
    • 2024/04/09
      45.58
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/08
      45.56
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/05
      45.62
      0.48
      1.06%
    • 2024/04/04
      45.14
      0.51
      1.12%
    • 2024/04/03
      45.65
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/02
      45.61
      0.34
      0.74%
    • 2024/03/28
      45.95
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/27
      45.86
      0.31
      0.68%
    • 2024/03/26
      45.55
      0.17
      0.38%
    • 2024/03/25
      45.72
      0.12
      0.27%
    • 2024/03/22
      45.84
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/21
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