美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

145.62美元0.25(0.17%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.73%
1年0.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      145.62
      0.25
      0.17%
    • 2024/05/03
      145.37
      0.94
      0.65%
    • 2024/05/02
      144.43
      0.68
      0.47%
    • 2024/05/01
      143.75
      0.63
      0.44%
    • 2024/04/30
      143.12
      0.80
      0.56%
    • 2024/04/29
      143.92
      0.51
      0.36%
    • 2024/04/26
      143.41
      0.50
      0.35%
    • 2024/04/25
      142.91
      0.56
      0.39%
    • 2024/04/24
      143.47
      0.51
      0.35%
    • 2024/04/23
      143.98
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/22
      143.62
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/19
      143.44
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/18
      143.11
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/17
      143.56
      0.81
      0.57%
    • 2024/04/16
      142.75
      0.70
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      143.45
      1.30
      0.90%
    • 2024/04/12
      144.75
      0.41
      0.28%
    • 2024/04/11
      144.34
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/10
      144.51
      2.03
      1.39%
    • 2024/04/09
      146.54
      0.60
      0.41%
    • 2024/04/08
      145.94
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/05
      146.09
      0.78
      0.53%
    • 2024/04/04
      146.87
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/03
      146.42
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/02
      146.32
      0.30
      0.21%
    • 2024/04/01
      146.62
      1.27
      0.86%
    • 2024/03/28
      147.89
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/27
      147.95
      0.41
      0.28%
    • 2024/03/26
      147.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      147.54
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