美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型

177.47美元0.27(0.15%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.73%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      177.47
      0.27
      0.15%
    • 2024/05/06
      177.20
      0.31
      0.18%
    • 2024/05/03
      176.89
      1.08
      0.61%
    • 2024/05/02
      175.81
      0.50
      0.29%
    • 2024/05/01
      175.31
      0.16
      0.09%
    • 2024/04/30
      175.47
      0.36
      0.21%
    • 2024/04/29
      175.83
      0.40
      0.23%
    • 2024/04/26
      175.43
      0.42
      0.24%
    • 2024/04/25
      175.01
      0.57
      0.33%
    • 2024/04/24
      175.58
      0.30
      0.17%
    • 2024/04/23
      175.88
      0.60
      0.34%
    • 2024/04/22
      175.28
      0.45
      0.26%
    • 2024/04/19
      174.83
      0.25
      0.14%
    • 2024/04/18
      174.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/17
      174.47
      0.47
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      174.00
      0.95
      0.54%
    • 2024/04/15
      174.95
      0.82
      0.47%
    • 2024/04/12
      175.77
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/11
      176.01
      0.61
      0.35%
    • 2024/04/10
      176.62
      1.01
      0.57%
    • 2024/04/09
      177.63
      0.49
      0.28%
    • 2024/04/08
      177.14
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/05
      176.99
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/04
      177.05
      0.31
      0.18%
    • 2024/04/03
      176.74
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/02
      176.61
      0.66
      0.37%
    • 2024/04/01
      177.27
      0.35
      0.20%
    • 2024/03/28
      177.62
      0.16
      0.09%
    • 2024/03/27
      177.46
      0.15
      0.09%
    • 2024/03/26
      177.31
      0.17
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