法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

370.87美元2.72(0.74%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.89%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      370.87
      2.72
      0.74%
    • 2024/05/06
      368.15
      2.65
      0.73%
    • 2024/05/03
      365.50
      3.30
      0.91%
    • 2024/05/02
      362.20
      2.48
      0.69%
    • 2024/04/30
      359.72
      6.97
      1.90%
    • 2024/04/29
      366.69
      1.80
      0.49%
    • 2024/04/26
      364.89
      3.78
      1.05%
    • 2024/04/25
      361.11
      3.21
      0.88%
    • 2024/04/24
      364.32
      0.54
      0.15%
    • 2024/04/23
      364.86
      3.44
      0.95%
    • 2024/04/22
      361.42
      2.12
      0.59%
    • 2024/04/19
      359.30
      0.87
      0.24%
    • 2024/04/18
      358.43
      2.07
      0.58%
    • 2024/04/17
      356.36
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/16
      356.53
      4.72
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      361.25
      1.81
      0.50%
    • 2024/04/12
      363.06
      5.02
      1.36%
    • 2024/04/11
      368.08
      1.04
      0.28%
    • 2024/04/10
      369.12
      4.45
      1.19%
    • 2024/04/09
      373.57
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/08
      373.56
      1.54
      0.41%
    • 2024/04/05
      372.02
      1.03
      0.28%
    • 2024/04/04
      373.05
      1.13
      0.30%
    • 2024/04/03
      374.18
      1.54
      0.41%
    • 2024/04/02
      372.64
      3.81
      1.01%
    • 2024/03/28
      376.45
      1.41
      0.38%
    • 2024/03/27
      375.04
      3.26
      0.88%
    • 2024/03/26
      371.78
      0.82
      0.22%
    • 2024/03/25
      370.96
      0.42
      0.11%
    • 2024/03/22
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      1.80
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