美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

509.82美元8.04(1.55%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月4.31%
3月1.63%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      509.82
      8.04
      1.55%
    • 2024/04/29
      517.86
      0.36
      0.07%
    • 2024/04/26
      518.22
      5.43
      1.06%
    • 2024/04/25
      512.79
      3.96
      0.77%
    • 2024/04/24
      516.75
      2.73
      0.53%
    • 2024/04/23
      519.48
      8.56
      1.68%
    • 2024/04/22
      510.92
      4.61
      0.91%
    • 2024/04/19
      506.31
      11.55
      2.23%
    • 2024/04/18
      517.86
      1.04
      0.20%
    • 2024/04/17
      518.90
      4.61
      0.88%
    • 2024/04/16
      523.51
      1.33
      0.26%
    • 2024/04/15
      522.18
      8.91
      1.68%
    • 2024/04/12
      531.09
      7.81
      1.45%
    • 2024/04/11
      538.90
      5.20
      0.97%
    • 2024/04/10
      533.70
      3.93
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      537.63
      0.16
      0.03%
    • 2024/04/08
      537.47
      1.62
      0.30%
    • 2024/04/05
      539.09
      8.24
      1.55%
    • 2024/04/04
      530.85
      6.25
      1.16%
    • 2024/04/03
      537.10
      0.95
      0.18%
    • 2024/04/02
      536.15
      3.53
      0.65%
    • 2024/04/01
      539.68
      1.53
      0.28%
    • 2024/03/28
      541.21
      0.64
      0.12%
    • 2024/03/27
      541.85
      1.10
      0.20%
    • 2024/03/26
      540.75
      2.70
      0.50%
    • 2024/03/25
      543.45
      2.09
      0.38%
    • 2024/03/22
      545.54
      0.72
      0.13%
    • 2024/03/21
      546.26
      1.43
      0.26%
    • 2024/03/20
      544.83
      4.62
      0.86%
    • 2024/03/19
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