富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)

11.84美元0.07(0.6%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月5.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.84
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/02
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/01
      11.73
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/30
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/29
      11.82
      0.17
      1.46%
    • 2024/04/26
      11.65
      0.15
      1.30%
    • 2024/04/25
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/24
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/23
      11.58
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/22
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/19
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/17
      11.35
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/16
      11.24
      0.29
      2.52%
    • 2024/04/15
      11.53
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.56
      0.19
      1.62%
    • 2024/04/11
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/10
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      11.83
      0.14
      1.20%
    • 2024/04/03
      11.69
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/02
      11.63
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/01
      11.56
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      0.86%
    • 2024/03/29
      11.66
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    • 2024/03/28
      11.66
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      0.78%
    • 2024/03/27
      11.57
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      0.52%
    • 2024/03/26
      11.51
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      0.09%
    • 2024/03/25
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