宏利環球基金-印度股票基金AA股

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2024/05/07更新
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3月2.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      3.30
      0.03
      0.86%
    • 2024/05/06
      3.33
      0.01
      0.41%
    • 2024/05/03
      3.35
      0.02
      0.59%
    • 2024/05/02
      3.37
      0.01
      0.41%
    • 2024/04/30
      3.35
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/29
      3.34
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/26
      3.33
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/25
      3.33
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/24
      3.32
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/23
      3.31
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/22
      3.30
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/19
      3.27
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/18
      3.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      3.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/15
      3.26
      0.04
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.30
      0.02
      0.52%
    • 2024/04/10
      3.32
      0.03
      0.78%
    • 2024/04/09
      3.29
      0.01
      0.43%
    • 2024/04/08
      3.30
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/05
      3.29
      0.01
      0.42%
    • 2024/04/04
      3.27
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/03
      3.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      3.27
      0.03
      1.03%
    • 2024/03/28
      3.24
      0.02
      0.66%
    • 2024/03/27
      3.22
      0.02
      0.56%
    • 2024/03/26
      3.20
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    • 2024/03/22
      3.20
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      0.21%
    • 2024/03/21
      3.19
      0.04
      1.27%
    • 2024/03/20
      3.15
      0.02
      0.58%
    • 2024/03/19
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