施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

30.37美元0.01(0.03%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.91%
1年1.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      30.37
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      30.36
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/26
      30.27
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/25
      30.18
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/24
      30.30
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/23
      30.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/22
      30.38
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/19
      30.42
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/18
      30.49
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/17
      30.44
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      30.42
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/15
      30.50
      0.11
      0.35%
    • 2024/04/12
      30.61
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/11
      30.53
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/10
      30.65
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      30.74
      0.13
      0.43%
    • 2024/04/08
      30.61
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/05
      30.69
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/04
      30.80
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/03
      30.68
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      30.64
      0.31
      1.01%
    • 2024/03/28
      30.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      30.94
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      30.91
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/25
      30.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/22
      30.92
      0.13
      0.43%
    • 2024/03/21
      30.79
      0.12
      0.39%
    • 2024/03/20
      30.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      30.65
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/18
      30.61
      0.02
      0.07%

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