施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積

136.51歐元0.23(0.17%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.61%
1年1.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      136.51
      0.23
      0.17%
    • 2024/05/06
      136.27
      0.41
      0.31%
    • 2024/05/03
      135.86
      1.00
      0.75%
    • 2024/05/02
      134.86
      0.41
      0.31%
    • 2024/05/01
      134.45
      0.32
      0.24%
    • 2024/04/30
      134.77
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/29
      134.66
      0.40
      0.30%
    • 2024/04/26
      134.26
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/25
      134.14
      0.51
      0.38%
    • 2024/04/24
      134.65
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/23
      134.46
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/22
      134.35
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/19
      134.43
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/18
      134.62
      0.43
      0.32%
    • 2024/04/17
      134.19
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      134.29
      0.68
      0.51%
    • 2024/04/15
      134.97
      0.46
      0.34%
    • 2024/04/12
      135.43
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/11
      135.35
      0.77
      0.57%
    • 2024/04/10
      136.12
      0.51
      0.37%
    • 2024/04/09
      136.63
      0.35
      0.26%
    • 2024/04/08
      136.27
      0.38
      0.28%
    • 2024/04/05
      136.65
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/04
      136.90
      0.46
      0.33%
    • 2024/04/03
      136.45
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/02
      136.53
      1.34
      0.97%
    • 2024/03/28
      137.86
      0.26
      0.19%
    • 2024/03/27
      137.60
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/26
      137.46
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/25
      137.54
      0.04
      0.03%

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