美盛凱利價值基金A類股美元累積型

194.26美元0.17(0.09%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.53%
3月8.91%
1年23.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      194.26
      0.17
      0.09%
    • 2024/05/06
      194.43
      2.23
      1.16%
    • 2024/05/03
      192.20
      1.40
      0.73%
    • 2024/05/02
      190.80
      2.47
      1.31%
    • 2024/05/01
      188.33
      0.65
      0.34%
    • 2024/04/30
      188.98
      3.04
      1.58%
    • 2024/04/29
      192.02
      1.30
      0.68%
    • 2024/04/26
      190.72
      0.86
      0.45%
    • 2024/04/25
      189.86
      0.32
      0.17%
    • 2024/04/24
      190.18
      0.32
      0.17%
    • 2024/04/23
      190.50
      2.33
      1.24%
    • 2024/04/22
      188.17
      1.86
      1.00%
    • 2024/04/19
      186.31
      0.57
      0.31%
    • 2024/04/18
      185.74
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/17
      186.04
      0.57
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      186.61
      1.29
      0.69%
    • 2024/04/15
      187.90
      1.61
      0.85%
    • 2024/04/12
      189.51
      3.52
      1.82%
    • 2024/04/11
      193.03
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/10
      192.96
      2.30
      1.18%
    • 2024/04/09
      195.26
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/08
      195.59
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/05
      195.46
      1.73
      0.89%
    • 2024/04/04
      193.73
      2.83
      1.44%
    • 2024/04/03
      196.56
      0.95
      0.49%
    • 2024/04/02
      195.61
      0.91
      0.46%
    • 2024/04/01
      196.52
      0.41
      0.21%
    • 2024/03/28
      196.93
      0.99
      0.51%
    • 2024/03/27
      195.94
      2.35
      1.21%
    • 2024/03/26
      193.59
      0.59
      0.30%

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