美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

550.95美元7.99(1.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.57%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      550.95
      7.99
      1.47%
    • 2024/05/02
      542.96
      8.27
      1.55%
    • 2024/05/01
      534.69
      2.12
      0.40%
    • 2024/04/30
      536.81
      8.47
      1.55%
    • 2024/04/29
      545.28
      0.37
      0.07%
    • 2024/04/26
      545.65
      5.74
      1.06%
    • 2024/04/25
      539.91
      4.17
      0.77%
    • 2024/04/24
      544.08
      2.87
      0.53%
    • 2024/04/23
      546.95
      9.02
      1.68%
    • 2024/04/22
      537.93
      4.86
      0.91%
    • 2024/04/19
      533.07
      12.15
      2.23%
    • 2024/04/18
      545.22
      1.09
      0.20%
    • 2024/04/17
      546.31
      4.85
      0.88%
    • 2024/04/16
      551.16
      1.41
      0.26%
    • 2024/04/15
      549.75
      9.38
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      559.13
      8.20
      1.45%
    • 2024/04/11
      567.33
      5.48
      0.98%
    • 2024/04/10
      561.85
      4.13
      0.73%
    • 2024/04/09
      565.98
      0.17
      0.03%
    • 2024/04/08
      565.81
      1.69
      0.30%
    • 2024/04/05
      567.50
      8.68
      1.55%
    • 2024/04/04
      558.82
      6.57
      1.16%
    • 2024/04/03
      565.39
      1.00
      0.18%
    • 2024/04/02
      564.39
      3.71
      0.65%
    • 2024/04/01
      568.10
      1.60
      0.28%
    • 2024/03/28
      569.70
      0.65
      0.11%
    • 2024/03/27
      570.35
      1.16
      0.20%
    • 2024/03/26
      569.19
      2.84
      0.50%
    • 2024/03/25
      572.03
      2.19
      0.38%
    • 2024/03/22
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