施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積

2847.60日圓6.55(0.23%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.59%
1年32.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      2,847.60
      6.55
      0.23%
    • 2024/05/01
      2,854.15
      21.08
      0.73%
    • 2024/04/30
      2,875.24
      55.61
      1.97%
    • 2024/04/26
      2,819.63
      39.17
      1.41%
    • 2024/04/25
      2,780.46
      39.30
      1.39%
    • 2024/04/24
      2,819.76
      23.78
      0.85%
    • 2024/04/23
      2,795.98
      18.82
      0.68%
    • 2024/04/22
      2,777.16
      18.20
      0.66%
    • 2024/04/19
      2,758.96
      22.21
      0.80%
    • 2024/04/18
      2,781.17
      11.73
      0.42%
    • 2024/04/17
      2,769.44
      29.87
      1.07%
    • 2024/04/16
      2,799.31
      65.88
      2.30%
    • 2024/04/15
      2,865.19
      28.24
      1.00%
    • 2024/04/12
      2,836.95
      2.16
      0.08%
    • 2024/04/11
      2,834.80
      13.50
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      2,821.30
      17.96
      0.63%
    • 2024/04/09
      2,839.26
      3.92
      0.14%
    • 2024/04/08
      2,835.34
      29.10
      1.04%
    • 2024/04/05
      2,806.24
      16.79
      0.60%
    • 2024/04/04
      2,823.03
      20.62
      0.74%
    • 2024/04/03
      2,802.41
      16.24
      0.58%
    • 2024/04/02
      2,786.17
      49.86
      1.76%
    • 2024/03/28
      2,836.03
      2.50
      0.09%
    • 2024/03/27
      2,838.53
      6.59
      0.23%
    • 2024/03/26
      2,831.94
      19.14
      0.68%
    • 2024/03/25
      2,812.80
      37.19
      1.31%
    • 2024/03/22
      2,849.99
      2.84
      0.10%
    • 2024/03/21
      2,847.15
      59.92
      2.15%
    • 2024/03/19
      2,787.23
      24.64
      0.89%
    • 2024/03/18
      2,762.59
      24.27
      0.89%

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