貝萊德新興市場當地債券基金 A2

23.51美元0.04(0.17%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.41%
3月3.13%
1年3.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      23.51
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/29
      23.55
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/26
      23.50
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/25
      23.40
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/24
      23.49
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/23
      23.52
      0.13
      0.56%
    • 2024/04/22
      23.39
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/19
      23.33
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/18
      23.39
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/17
      23.30
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/16
      23.27
      0.34
      1.44%
    • 2024/04/15
      23.61
      0.11
      0.46%
    • 2024/04/12
      23.72
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/11
      23.84
      0.17
      0.71%
    • 2024/04/10
      24.01
      0.13
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      24.14
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.11
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      24.14
      0.15
      0.63%
    • 2024/04/03
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      23.98
      0.11
      0.46%
    • 2024/03/28
      24.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      24.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      24.12
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/25
      24.16
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      24.14
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/21
      24.25
      0.11
      0.46%
    • 2024/03/20
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/19
      24.10
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/18
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