施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

230.59歐元1.89(0.83%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.41%
1年9.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      230.59
      1.89
      0.83%
    • 2024/05/02
      228.70
      2.43
      1.08%
    • 2024/05/01
      226.27
      2.86
      1.25%
    • 2024/04/30
      229.13
      0.46
      0.20%
    • 2024/04/29
      228.67
      0.93
      0.41%
    • 2024/04/26
      227.74
      2.07
      0.92%
    • 2024/04/25
      225.67
      3.76
      1.64%
    • 2024/04/24
      229.43
      1.63
      0.72%
    • 2024/04/23
      227.80
      0.59
      0.26%
    • 2024/04/22
      227.21
      2.67
      1.19%
    • 2024/04/19
      224.54
      1.30
      0.57%
    • 2024/04/18
      225.84
      2.40
      1.05%
    • 2024/04/17
      228.24
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      228.20
      4.49
      1.93%
    • 2024/04/15
      232.69
      0.43
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      233.12
      0.76
      0.33%
    • 2024/04/11
      232.35
      0.80
      0.34%
    • 2024/04/10
      233.15
      0.66
      0.28%
    • 2024/04/09
      233.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      233.80
      0.84
      0.36%
    • 2024/04/05
      232.96
      1.18
      0.50%
    • 2024/04/04
      234.14
      0.87
      0.37%
    • 2024/04/03
      233.27
      1.99
      0.85%
    • 2024/04/02
      235.26
      1.88
      0.79%
    • 2024/03/28
      237.14
      1.97
      0.84%
    • 2024/03/27
      235.17
      1.57
      0.67%
    • 2024/03/26
      233.61
      0.77
      0.33%
    • 2024/03/25
      234.37
      0.85
      0.36%
    • 2024/03/22
      235.22
      0.79
      0.34%
    • 2024/03/21
      234.43
      2.90
      1.25%

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