施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

21.94歐元0.33(1.55%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.35%
3月10.23%
1年12.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      21.94
      0.33
      1.55%
    • 2024/04/25
      21.61
      0.22
      1.03%
    • 2024/04/24
      21.83
      0.40
      1.87%
    • 2024/04/23
      21.43
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/22
      21.38
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/19
      21.30
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/18
      21.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      21.44
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      21.41
      0.47
      2.17%
    • 2024/04/15
      21.88
      0.13
      0.61%
    • 2024/04/12
      22.02
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/11
      22.06
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/10
      22.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/09
      22.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/08
      21.98
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      21.92
      0.13
      0.59%
    • 2024/04/04
      22.05
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/03
      21.96
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/02
      22.04
      0.36
      1.68%
    • 2024/03/28
      21.68
      0.17
      0.80%
    • 2024/03/27
      21.51
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/26
      21.44
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/25
      21.36
      0.08
      0.37%
    • 2024/03/22
      21.44
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/21
      21.36
      0.18
      0.83%
    • 2024/03/20
      21.18
      0.18
      0.85%
    • 2024/03/19
      21.00
      0.17
      0.79%
    • 2024/03/18
      21.17
      0.12
      0.55%
    • 2024/03/15
      21.06
      0.23
      1.06%
    • 2024/03/14
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