施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積

19.76美元0.06(0.32%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.69%
3月10.53%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      19.76
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/29
      19.82
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/26
      19.69
      0.34
      1.78%
    • 2024/04/25
      19.34
      0.19
      0.95%
    • 2024/04/24
      19.53
      0.39
      2.01%
    • 2024/04/23
      19.14
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/22
      19.04
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/19
      19.01
      0.14
      0.73%
    • 2024/04/18
      19.15
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/17
      19.09
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/16
      19.06
      0.45
      2.29%
    • 2024/04/15
      19.51
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/12
      19.60
      0.22
      1.12%
    • 2024/04/11
      19.83
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/10
      19.86
      0.17
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      20.03
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/08
      19.94
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/05
      19.83
      0.23
      1.12%
    • 2024/04/04
      20.05
      0.24
      1.23%
    • 2024/04/03
      19.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.83
      0.21
      1.07%
    • 2024/03/28
      19.62
      0.15
      0.79%
    • 2024/03/27
      19.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      19.47
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      0.52%
    • 2024/03/25
      19.37
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      0.31%
    • 2024/03/22
      19.43
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      0.12%
    • 2024/03/21
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      1.20%
    • 2024/03/20
      19.22
      0.15
      0.77%
    • 2024/03/19
      19.07
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      1.10%
    • 2024/03/18
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