駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

20.23美元0.06(0.3%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.96%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      20.23
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/30
      20.29
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/29
      20.26
      0.14
      0.70%
    • 2024/04/26
      20.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/25
      20.11
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/24
      20.16
      0.31
      1.56%
    • 2024/04/23
      19.85
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/22
      19.73
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/19
      19.61
      0.34
      1.70%
    • 2024/04/18
      19.95
      0.17
      0.86%
    • 2024/04/17
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      19.77
      0.48
      2.37%
    • 2024/04/15
      20.25
      0.16
      0.78%
    • 2024/04/12
      20.41
      0.19
      0.92%
    • 2024/04/11
      20.60
      0.13
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      20.73
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/09
      20.66
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/05
      20.51
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/04
      20.56
      0.16
      0.78%
    • 2024/04/03
      20.40
      0.15
      0.73%
    • 2024/04/02
      20.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/28
      20.54
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/27
      20.50
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/26
      20.58
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/25
      20.63
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/22
      20.66
      0.24
      1.15%
    • 2024/03/21
      20.90
      0.44
      2.15%
    • 2024/03/20
      20.46
      0.07
      0.34%
    • 2024/03/19
      20.39
      0.12
      0.59%
    • 2024/03/18
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