駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元

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2024/04/26更新
績效 / 
1月2.25%
3月4.55%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/26
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/24
      6.98
      0.11
      1.60%
    • 2024/04/23
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/22
      6.83
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/19
      6.79
      0.11
      1.59%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      6.85
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      0.15%
    • 2024/04/16
      6.84
      0.17
      2.43%
    • 2024/04/15
      7.01
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.06
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/11
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/10
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      7.15
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      0.56%
    • 2024/04/05
      7.10
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      7.12
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/03
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/02
      7.11
      0.10
      1.39%
    • 2024/03/28
      7.21
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      0.28%
    • 2024/03/27
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      0.42%
    • 2024/03/26
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      0.28%
    • 2024/03/25
      7.24
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      0.14%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      2.09%
    • 2024/03/20
      7.18
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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