荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

189.90美元0.19(0.1%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.88%
3月5.75%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      189.90
      0.19
      0.10%
    • 2024/04/29
      189.71
      1.26
      0.67%
    • 2024/04/26
      188.45
      1.81
      0.97%
    • 2024/04/25
      186.64
      0.95
      0.51%
    • 2024/04/24
      185.69
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/23
      185.82
      2.67
      1.46%
    • 2024/04/22
      183.15
      1.79
      0.99%
    • 2024/04/19
      181.36
      0.49
      0.27%
    • 2024/04/18
      180.87
      2.66
      1.45%
    • 2024/04/17
      183.53
      1.33
      0.73%
    • 2024/04/16
      182.20
      1.63
      0.89%
    • 2024/04/15
      183.83
      3.69
      1.97%
    • 2024/04/12
      187.52
      2.84
      1.49%
    • 2024/04/11
      190.36
      0.85
      0.45%
    • 2024/04/10
      191.21
      0.61
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      191.82
      1.13
      0.59%
    • 2024/04/08
      190.69
      1.36
      0.72%
    • 2024/04/05
      189.33
      0.62
      0.33%
    • 2024/04/04
      188.71
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/02
      188.24
      0.53
      0.28%
    • 2024/03/27
      187.71
      0.49
      0.26%
    • 2024/03/26
      188.20
      0.63
      0.34%
    • 2024/03/25
      187.57
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/22
      187.62
      1.34
      0.71%
    • 2024/03/21
      188.96
      0.68
      0.36%
    • 2024/03/20
      189.64
      3.43
      1.84%
    • 2024/03/19
      186.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/18
      186.24
      0.90
      0.48%
    • 2024/03/15
      187.14
      0.46
      0.25%
    • 2024/03/14
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      2.57
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